Setup से नहीं, नियमों से शुरू करें
Challenge ऐसी वजहों से भी खत्म हो सकता है जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं कि आपकी रणनीति में edge है या नहीं। Edge को सामने आने का समय मिलने से पहले ही कोई नियम अकाउंट खत्म कर देता है। इसलिए यह गाइड नियमों के बारे में है: हर नियम क्या करता है, वह अकाउंट्स को कैसे खत्म करता है, और इसके लिए क्या करें।
हम अपने ही challenge को उदाहरण बनाते हैं, क्योंकि यही वे आंकड़े हैं जिन्हें हम ठीक-ठीक बता सकते हैं: 10% target, 3% daily loss limit, 6% static max loss, कोई समय सीमा नहीं और न्यूनतम दिनों की कोई शर्त नहीं। उदाहरण के आंकड़े $50,000 के अकाउंट पर आधारित हैं। हर नियम साइज़ के साथ बदलता है, इसलिए असल में प्रतिशत मायने रखते हैं।
1. Daily loss limit खुले ट्रेड्स को भी गिनती है
$50,000 के अकाउंट पर daily loss limit $1,500 से शुरू होती है: ट्रेडिंग दिन शुरू होने पर, यानी New York समय के अनुसार आधी रात को, आपकी equity का 3%।
जिस बात पर लोग फंस जाते हैं: यह equity पर, रियल टाइम में, खुली पोज़िशन्स समेत मापी जाती है। जो ट्रेड $1,500 के नुकसान में है और अभी भी खुला है, वह limit तोड़ चुका है, भले ही आपको यकीन हो कि वह वापस आ जाएगा। आपको क्लोज़ होने तक रुककर देखने का मौका नहीं मिलता।
क्या करें:
- Limit से काफ़ी पहले अपना निजी stop तय करें। अगर आप limit के आधे पर, यानी $750 पर, उस दिन ट्रेडिंग रोक देते हैं, तो एक खराब ट्रेड अकाउंट खत्म नहीं कर सकता।
- हर ट्रेड का साइज़ stop से तय करें, target से नहीं। तय करें कि आप कहां गलत साबित होंगे, फिर साइज़ ऐसा रखें कि गलत होने पर daily limit का एक तय हिस्सा ही जाए।
- Reset का समय जानें। दिन New York समय के अनुसार आधी रात को बदलता है। आधी रात के दोनों तरफ़ के दो नुकसान अलग-अलग दिनों में गिने जाते हैं; रात 11:50 बजे के दो नुकसान एक ही दिन में गिने जाते हैं।
2. Leverage छोटी चालों को बड़े नुकसान में बदल देता है
Leverage हर बाज़ार के हिसाब से सीमित है: BTC और ETH पर 10x और अन्य क्रिप्टो पर 5x, और स्टॉक्स, मेटल्स, एनर्जी व इंडेक्स की सीमाएं नियम पेज पर हैं। सीमा एक छत है, target नहीं।
10x पर आपकी पोज़िशन आपके बैलेंस की 10 गुना होती है। फ़ुल साइज़ पोज़िशन के खिलाफ़ 0.3% की चाल अकाउंट का 3% ले जाती है: पूरी daily limit। Bitcoin इतना कुछ ही मिनटों में चल सकता है। 5x पर किसी alt perp में यही 0.6% की चाल पर होता है।
क्या करें: पहले अपना stop चुनें, फिर उतना ही leverage इस्तेमाल करें जितने की वह stop इजाज़त देता है। चौड़े stop के साथ फ़ुल leverage, यही वह तरीका है जिससे एक अकेला ट्रेड challenge खत्म कर देता है।
3. फ़ीस नोशनल पर ली जाती है
कमीशन हर fill पर 0.03% है, पोज़िशन की नोशनल वैल्यू पर, आपके margin पर नहीं। 10x पर फ़ुल साइज़ पोज़िशन खोलने और बंद करने में आपके अकाउंट का 0.6% लगता है। एक दिन में ऐसा 5 बार करें और आप कमीशन पर पूरी daily limit जितना खर्च कर चुके होंगे, एक भी ट्रेड के नुकसान में जाने से पहले। फ़ीस आपके बैलेंस से कटती है, इसलिए वह नुकसान की तरह ही गिनी जाती है।
पोज़िशन खुली रहने तक swap नोशनल का 0.03% प्रति दिन जोड़ता है, जो हर घंटे लिया जाता है। स्कैल्प पर यह छोटा है और leveraged स्विंग पर असली। पूरा गणित perps funding और swap फ़ीस की पूरी जानकारी में है।
क्या करें: प्रति ट्रेड अपने जोखिम में फ़ीस को शामिल करें, और फ़ुल leverage पर कम बार ट्रेड करें।
4. Max loss static है, और इससे आपको मदद मिलती है
Max loss शुरुआती बैलेंस का 6% है। $50,000 पर, equity $47,000 तक पहुंचते ही अकाउंट फ़ेल हो जाता है, और यह आंकड़ा कभी नहीं बदलता। यह आपके highs के पीछे trail नहीं करता।
अच्छी शुरुआत के बाद इससे आपके सोचने का तरीका बदल जाना चाहिए। मुनाफ़े का हर डॉलर फ़्लोर से अतिरिक्त दूरी है। $50,000 के अकाउंट पर $2,000 ऊपर हैं? फ़्लोर अब भी $47,000 है, जो अब $3,000 की जगह $5,000 दूर है।
क्या करें: शुरुआती गुंजाइश को बचाकर रखें। पहले कुछ दिन सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि तभी फ़्लोर सबसे करीब होता है।
5. Consistency rule का मतलब है कम से कम दो मुनाफ़े वाले दिन
Challenge पर, एक दिन का मुनाफ़ा target में target के 50% तक ही गिना जाता है। $50,000 पर target $5,000 है, इसलिए एक दिन उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा $2,500 तक ही गिना जा सकता है।
आप एक दिन में इससे ज़्यादा कमा सकते हैं; बस अतिरिक्त मुनाफ़ा पास होने में नहीं गिना जाता। व्यावहारिक असर यह है कि पास होने में कम से कम दो मुनाफ़े वाले दिन लगते हैं। जाल यह है कि उसके बाद काम जल्दी खत्म करने के लिए ज़बरदस्ती ट्रेड किए जाएं: loss limits उनमें से हर एक पर फिर भी लागू होती हैं।
क्या करें: target को कम से कम दो दिन का काम मानें। एक बार किसी दिन का मुनाफ़ा cap पार कर जाए, तो उस दिन का और मुनाफ़ा पास होने में नहीं गिना जाता, लेकिन नुकसान फिर भी आपके खिलाफ़ गिना जाता है। Funded account पर कोई consistency rule नहीं है।
6. समय सीमा न होना एक फ़ायदा है, इसका इस्तेमाल करें
कोई समय सीमा नहीं है और ट्रेडिंग दिनों की कोई न्यूनतम संख्या नहीं है। शुक्रवार तक पास करने का कोई भी दबाव आपका खुद का लगाया हुआ है। वही ट्रेड लें जो आपकी रणनीति असल में देती है। अगर बाज़ार आपका setup नहीं दे रहा, तो कोई घड़ी आपको उसे ट्रेड करने पर मजबूर नहीं कर रही।
7. प्रतिबंधित तरीके भी अकाउंट्स खत्म करते हैं
बॉट्स या कोई भी ऑटोमेटेड पहुंच, हाई-फ़्रीक्वेंसी या latency का दुरुपयोग, अकाउंट्स के बीच hedging ताकि एक पक्का पास हो, और मिलकर ग्रुप में पास करना, इनकी अनुमति नहीं है, और इन्हें तोड़ने पर payouts रुक जाते हैं। स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग और Copy Helper के साथ अपने ही अकाउंट्स के बीच ट्रेड कॉपी करना, सब ठीक है।
पहले हफ़्ते के लिए एक आसान योजना
- पहले सेशन से पहले अपना daily stop (limit का आधा या उससे कम) और प्रति ट्रेड अपना जोखिम लिख लें।
- एक या दो ऐसे बाज़ार चुनें जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। 37 बाज़ार एक मेन्यू हैं, चेकलिस्ट नहीं।
- साइज़ stop से तय करें, और leverage को सीमा से काफ़ी नीचे रखें।
- जब आप अपने daily stop या consistency cap पर पहुंचें, तो दिन के लिए रुक जाएं।
- अपना डैशबोर्ड देखें: यह हर नियम के लिए आपके लाइव आंकड़े दिखाता है।
अगर कुछ गलत हो जाए
उल्लंघन होते ही अकाउंट तुरंत लॉक हो जाता है। आप नए बैलेंस और साफ़ हिस्ट्री के लिए इसे अपने डैशबोर्ड से reset कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले लिख लें कि किस नियम ने इसे खत्म किया और क्यों, फिर नियम पेज एक बार और पढ़ें: हर आंकड़ा वहां है, हर साइज़ की लाइव कीमतों के साथ। इस मॉडल में नए हैं? परपेचुअल फ़्यूचर्स prop firms कैसे काम करती हैं से शुरू करें।
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इसे अमल में लाएं।
एक चरण, static max loss, कोई समय सीमा नहीं और payout के साफ़ नियम। हर नियम एक ही पेज पर।