Parti dalle regole, non dal setup
Una challenge può finire per motivi che non hanno nulla a che fare con il fatto che la tua strategia abbia un vantaggio. Una regola fa fallire il conto prima che il vantaggio abbia il tempo di emergere. Per questo questa guida parla di regole: cosa fa ciascuna, come fa fallire i conti e cosa fare al riguardo.
Usiamo come esempio la nostra challenge, perché sono i numeri che possiamo citare con esattezza: obiettivo del 10%, limite di perdita giornaliera del 3%, perdita massima statica del 6%, nessun limite di tempo e nessun minimo di giorni. I calcoli usano un conto da $50,000. Ogni regola si adatta alla dimensione, quindi contano le percentuali.
1. Il limite di perdita giornaliera conta le operazioni aperte
Su un conto da $50,000 il limite di perdita giornaliera parte da $1,500: il 3% della tua equity all'inizio del giorno di trading, a mezzanotte, ora di New York.
La parte che coglie molti di sorpresa: si misura sull'equity, in tempo reale, posizioni aperte incluse. Un'operazione in perdita di $1,500 e ancora aperta ha violato il limite, anche se eri sicuro che sarebbe risalita. Non puoi aspettare la chiusura per vedere come va.
Cosa fare:
- Fissa uno stop personale ben dentro il limite. Se ti fermi per la giornata a metà del limite, $750, una brutta operazione non può far fallire il conto.
- Dimensiona ogni operazione partendo dallo stop, non dall'obiettivo. Decidi dove hai torto, poi dimensiona in modo che sbagliare costi una quota fissa del limite giornaliero.
- Conosci l'orario di reset. La giornata cambia a mezzanotte, ora di New York. Due perdite a cavallo della mezzanotte contano su giorni diversi; due perdite alle 11:50 pm contano sullo stesso.
2. La leva trasforma piccoli movimenti in grandi perdite
La leva ha un limite per mercato: 10x su BTC ed ETH e 5x sulle altre cripto, con i limiti per azioni, metalli, energia e indici nella pagina delle regole. Un limite è un tetto, non un obiettivo.
A 10x, la tua posizione vale 10 volte il tuo saldo. Un movimento contrario dello 0.3% su una posizione a piena dimensione costa il 3% del conto: l'intero limite giornaliero. Bitcoin può muoversi così tanto in pochi minuti. Su un perp di altcoin a 5x, succede lo stesso con un movimento dello 0.6%.
Cosa fare: scegli prima lo stop, poi usa solo la leva che quello stop consente. Leva piena con uno stop largo è il modo in cui una singola operazione fa fallire una challenge.
3. I costi si addebitano sul nozionale
La commissione è dello 0.03% per esecuzione, sul valore nozionale della posizione, non sul tuo margine. A 10x, aprire e chiudere una posizione a piena dimensione costa lo 0.6% del tuo conto. Fallo 5 volte in un giorno e hai speso in commissioni quanto l'intero limite giornaliero, prima ancora che una sola operazione vada in perdita. I costi escono dal tuo saldo, quindi contano come perdite.
Lo swap aggiunge lo 0.03% del nozionale al giorno finché una posizione è aperta, addebitato ogni ora. È poco su uno scalp e concreto su uno swing con leva. I calcoli completi sono in funding e costi di swap dei perps spiegati.
Cosa fare: includi i costi nel rischio per operazione, e fai trading meno spesso a leva piena.
4. La perdita massima è statica, e questo ti aiuta
La perdita massima è il 6% del saldo iniziale. Su $50,000, il conto fallisce se l'equity arriva a $47,000, e quel numero non cambia mai. Non segue i tuoi massimi.
Questo cambia il modo in cui dovresti ragionare dopo una buona partenza. Ogni dollaro di profitto è distanza in più dalla soglia. In guadagno di $2,000 su un conto da $50,000? La soglia è sempre a $47,000, ora lontana $5,000 invece di $3,000.
Cosa fare: proteggi il margine iniziale. I primi giorni sono i più importanti, perché è allora che la soglia è più vicina.
5. La regola di consistenza significa almeno due giorni vincenti
Nella challenge, il profitto di un giorno conta per l'obiettivo fino al 50% dell'obiettivo stesso. Su $50,000 l'obiettivo è $5,000, quindi un giorno può valere al massimo $2,500.
Puoi guadagnare di più in un giorno; l'eccedenza semplicemente non conta ai fini del superamento. L'effetto pratico è che per superarla servono almeno due giorni vincenti. La trappola è forzare operazioni dopo, per chiudere prima il lavoro: i limiti di perdita valgono comunque per ognuna di esse.
Cosa fare: considera l'obiettivo un lavoro di almeno due giorni. Quando il profitto di un giorno supera il limite, altro profitto in quel giorno non conta per il superamento, ma una perdita conta comunque contro di te. Sul conto finanziato non c'è alcuna regola di consistenza.
6. L'assenza di un limite di tempo è un punto a favore, quindi sfruttala
Non c'è un limite di tempo né un numero minimo di giorni di trading. Qualsiasi pressione a superarla entro venerdì è autoimposta. Prendi le operazioni che la tua strategia ti offre davvero. Se il mercato non ti offre il tuo setup, non c'è un orologio che ti costringe a fare trading.
7. Anche le pratiche vietate fanno fallire i conti
Bot o qualsiasi accesso automatizzato, alta frequenza o abuso della latenza, hedging tra conti per garantire che uno superi la challenge e superamento coordinato in gruppo non sono consentiti, e violare queste regole blocca i payout. Scalping, swing trading e copia delle operazioni tra i tuoi conti con il Copy Helper sono tutti consentiti.
Un piano semplice per la prima settimana
- Scrivi il tuo stop giornaliero (metà del limite o meno) e il tuo rischio per operazione prima della prima sessione.
- Scegli uno o due mercati che conosci bene. I 37 mercati sono un menu, non una checklist.
- Dimensiona partendo dallo stop, e tieni la leva ben sotto il limite.
- Fermati per la giornata quando raggiungi il tuo stop giornaliero o il limite di consistenza.
- Controlla la tua dashboard: mostra i tuoi numeri in tempo reale per ogni regola.
Se va male
Una violazione blocca subito il conto. Puoi fare il reset dalla tua dashboard per avere un saldo nuovo e uno storico pulito. Prima di farlo, scrivi quale regola lo ha fatto fallire e perché, poi rileggi la pagina delle regole: ogni cifra è lì, con i prezzi in tempo reale per ogni dimensione. Non conosci ancora questo modello? Parti da come funzionano le prop firm di futures perpetui.
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Mettilo in pratica.
Una fase, una perdita massima statica, nessun limite di tempo e regole di payout chiare. Ogni regola è in una sola pagina.